THƯ ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ – CÓ LƯU TRONG SỔ SÁCH KẾ TOÁN KHÔNG Ạ?
Dear anh/chị! Như tiêu đề em hỏi thì cuối năm cty em và cty kh và nhà cung cấp thường gửi thư xác nhận công nợ từ kiểm toán.
Em có 1 trường hợp : tháng 11-12/2017 hóa đơn xuất sai tên cty và mst. Sang tháng 2/2017 sau khi 2 bên phát hiện ra lỗi này thì làm biên bản thu hồi và hủy hđ và xuất hđ thay thế. Và công nợ 2016 chuyển sang 2017 thanh toán. Hôm qua bên e gửi thư đối chiếu công nợ thì bên đó k xác nhận số tiền có vat – chỉ xác nhận số tiền chưa vat. Trong khi thanh toán sẽ thanh toán đủ (bao gồm cả vat).
Em thắc mắc là thư đối chiếu công nợ ảnh hưởng hay có khó khăn gì hay bên đó lưu sổ hay không mà họ không chịu chấp nhận ký. Vì kiểm toán bên em yêu cầu kh phải ký nhận con số rồi gửi lại cho cty em.
Trong khi họ vẫn thanh toán hết.
Th2: em có 2 hóa đơn 31/12 bị sai tên đơn vị – 1 cái mở tờ khai trễ phải hủy. Mà đã làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn rồi. Em nạp lại để thêm những hd này dc ko ạ? Bthg cty cũ thì em tự xử lý nay cty mới phải qua supervisor mượn token giải trình, nghe la mắng xong mới dc xài ?
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet